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兴业投资(英国):中国境外冠状病毒蔓延 油价周一重挫近4%

随着中国以外地区新冠病毒病例数量的激增,加剧了人们对该病毒蔓延将导致全球经济长期放缓的担忧,导致恐慌情绪笼罩整个金融市场,全球股市暴跌,原油等风险资产遭受大肆抛售,美油跌破51美元,布油逼近55美元。不过,随后由于中国多个省份降低紧急预警级别,加之世卫组织和特朗普总统及美联储官员梅斯特的乐观评论,缓解了市场悲观情绪,推动油价触底反弹,收复部分跌幅。截止美国收盘,美国WTI原油4月期货收跌1.86美元,或3.5%,报51.43美元/桶,最高触及52.60美元/桶,最低跌至50.43美元/桶;布伦特原油4月期货收跌2.12美元,或3.64%,报56.20美元/桶,盘中最高触及57.18美元/桶,最低跌至55.10美元/桶。

随着中国以外地区新冠病毒病例数量的激增,加剧了人们对该病毒蔓延将导致全球经济长期放缓的担忧,导致恐慌情绪笼罩整个金融市场,全球股市暴跌,原油等风险资产遭受大肆抛售,美油跌破51美元,布油逼近55美元。不过,随后由于中国多个省份降低紧急预警级别,加之世卫组织和特朗普总统及美联储官员梅斯特的乐观评论,缓解了市场悲观情绪,推动油价触底反弹,收复部分跌幅。截止美国收盘,美国WTI原油4月期货收跌1.86美元,或3.5%,报51.43美元/桶,最高触及52.60美元/桶,最低跌至50.43美元/桶;布伦特原油4月期货收跌2.12美元,或3.64%,报56.20美元/桶,盘中最高触及57.18美元/桶,最低跌至55.10美元/桶。

虽然中国报告新增冠状病毒(Covid19)感染人数呈下降趋势,但该病毒在意大利、韩国、日本和伊朗等其他国家迅速蔓延,尤其是韩国和意大利。最近几天,这两个国家报告的确诊病例数量激增。韩国在上周末将其冠状病毒警报提升至“最高级别”,最新的感染人数激增使总感染人数超过800人,使韩国成为中国大陆以外感染病例最多的国家。与此同时,在亚洲以外,意大利是迄今为止受影响最严重的国家,据报有150多起病例,3人死亡。冠状病毒蔓延至中国以外的多个国家,对全球经济增长构成日益严重的威胁,进而影响全球原油需求,油价因此遭受抛压。

不过,中国多个省份降低了冠状病毒紧急警报级别,同时世界卫生组织(WHO)发表推文称,中国冠状病毒疫情在1月底至2月初期间达到了顶峰。此外,美国总统特朗普和美联邦克利夫兰地区联储主席梅斯特降低了来自中国病毒的风险。这些都对市场情绪的改善起到了关键作用。

世界卫生组织(WHO)总干事泰德罗斯•阿德哈诺姆•盖布雷耶斯周一指出:“目前我们还没有看到这种病毒在全球范围内的不受控制的传播,也没有看到大规模的死亡。”与此同时,世界卫生组织执行主任瑞安博士认为,现在宣布冠状病毒爆发为大流行还为时过早。“我们仍在努力避免这种现实,”瑞安博士说。

梅斯特说:“目前很难评估经济影响的程度,但我将密切关注这种新的不确定性来源。”这与美联储其他政策制定者的观点相呼应,他们迄今仍坚持认为,预测这种病毒对美国经济的影响还为时过早。

尽管市场表现出谨慎的乐观,但任何影响都是暂时的。美国和韩国已经暂停了他们的军事演习,而美国疾病控制与预防中心(CDC)在冠状病毒感染初期就提高了对韩国的预警级别。此外,由于中国疫情的爆发,美国联合航空和万事达等全球企业也发出了业绩警告。这均表明冠状病毒的负面影响。

短期内,围绕冠状病毒迅速蔓延的紧张情绪预计将继续打压油价,市场供应过剩的担忧也将持续存在。与此同时,OPEC决定不改变3月6日召开下次会议的日期,而俄罗斯拒绝根据目前的协议进一步削减石油产量。此外,根据API和EIA报告,上周美国原油供应仍在增加,而活跃钻井平台数量增加了1座,达到679座。而有利方面是利比亚的国内紧张局势,不仅仍未得到解决,而且日益恶化,令该国原油生产和出口受阻。

道明证券经济学家认为,如果OPEC不做出重大反应,能源市场可能会继续承压。供需过剩的改善和极低的原油价格促使一些独立炼油商增加了第二季度交货的库存,这意味着需求冲击最严重的时期可能已经在中国出现。随着危机蔓延至中国以外,需求风险仍倾向于下行。

这表明,在能源市场能够持续走高之前,OPEC将需要在3月份的会议上做出更积极的反应,到目前为止,俄罗斯似乎不愿参与进一步的减产——这加剧了人们对OPEC解体的担忧。

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市场焦点转向周二格林尼治时间17:30(北京时间周三凌晨5:30)出炉的美国石油学会(API)每周原油库存报告。此前一周原油库存增加420万桶至4.431亿桶,市场预期增加376.7万桶。市场可能更关注有关冠状病毒的最新消息,与冠状病毒相关的事态发展将继续影响市场风险情绪。

美元指数

美元指数周一跳空高开并进一步反弹至99.60水平后再度走低,延续上周五自2017年4月以来高位的跌势,逼近99.00心理关口,创一周低点99.075水平,因美国经济数据不佳,美股和美债暴跌削弱了美元吸引力。

德州2月制造业活动温和扩张,达拉斯联邦储备银行的德州制造业前景调查显示,整体商业活动指数从-0.2微升至1.2。不过,这一数据低于市场预期的11.8。“新订单指数下降9点,至8.4,低于1月份的15个月高点,但仍略高于平均水平,”该报告称,“2月份对未来商业环境的预期稍微乐观一些。未来一般业务活动和未来公司前景指数分别上升至18.0和24.1。”

10年期美国国债收益率周一盘中一度跌逾12个基点,至约1.35%,为2016年7月月以来最低。而对美联储更有说服力的是,两年期国债收益率一度跌破1.25%,创近三年最低至1.239%,进一步低于美联储利率。两年期国债收益率反映了债市投资者对美联储政策的预期。市场预期美联储再度降息的几率增高。

不过,美联储大鹰派梅斯特却表示不希望对市场波动做出过度反应。克利夫兰联储主席梅斯特周一在全国企业经济协会会议上表示,美国经济今年将继续表现良好,货币政策目前处于有利地位,不支持“在这个时候”降息以刺激通胀更快地回到2%的目标。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道趋平,油价继续施压中轨;14日均线上行势头趋缓,20日均线持平;随机指标走低。

4小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20均线看跌;随机指标走高。

1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14小时均线看涨,20小时均线下行势头趋缓;随机指标自超买区回落。

综述:预计日内油价将在50.40-52.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注52.00心理关口,突破后将上探2月24日高点52.60,然后是2月20日低点53.35和2月21日高点53.80,以及2月20日高点54.05和2月20日高点54.60;而下方支持留意51.00心理关口,跌破将下探2月24日低点50.40,然后是2月12日低点50.05和2月11日低点49.70,以及2月3日低点49.30和2019年1月6日高点48.60。

布伦特原油

日图:保利加通道收敛,油价在中轨附近挣扎;14日均线看涨,20日均线下行势头趋缓;随机指标走低。

4小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20均线看跌;随机指标走高。

1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14小时均线看涨,20小时均线下行势头趋缓;随机指标在超买区继续走高。

综述:预计日内油价将在55.10-57.70区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注2月24日高点57.10,突破将上探2月21日低点57.70,然后是2月20日低点58.90和2月21日高点59.20,以及2月20日高点59.95和1月28日高点60.10;而下方支持留意2月14日低点56.10,跌破将下探2月24日低点55.10,然后是2月13日低点54.95和2月12日低点54.35,以及2月11日低点53.60和2月11日低点53.10。

周二关注:

美国2月FHFA房价指数

美国2月里士满联储制造业指数

美国2月谘商会消费者信心指数

达拉斯联储主席卡普兰发表讲话

美联储副主席克拉里达发表讲话

美国API每周原油库存变动

来源:金融界网站

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